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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 46 870.00 | 22 947.00 | 23 923.00 | 46 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 848.00 | 13 888.00 | 2 960.00 | 16 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 400.00 | 46 155.00 | 32 245.00 | 78 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 049.00 | | 188 049.00 | 188 049.00 |
BZ Autres créances | 441 748.00 | | 441 748.00 | 441 748.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 054.00 | | 643 054.00 | 643 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 454.00 | 46 155.00 | 675 299.00 | 721 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DG Autres réserves | 197 273.00 | 156 000.00 | | 197 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 115.00 | 41 272.00 | | 99 115.00 |
DL TOTAL (I) | 303 775.00 | 204 660.00 | | 303 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 7 465.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 314.00 | 139 419.00 | | 188 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 901.00 | 131 307.00 | | 166 901.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 12 133.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 524.00 | 290 325.00 | | 371 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 299.00 | 494 985.00 | | 675 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 524.00 | 290 325.00 | | 371 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 7 465.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FG Production vendue services | 778 473.00 | | 778 473.00 | 778 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 665.00 | | 780 665.00 | 780 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 070.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 694.00 | 21 134.00 | | 38 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 523.00 | 587 356.00 | | 840 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 408.00 | 546 084.00 | | 741 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 115.00 | 41 272.00 | | 99 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 103.00 | | 2 297.00 | 76 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 421.00 | | 2 297.00 | 61 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 868.00 | 14 287.00 | | 31 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 5 921.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 468.00 | 8 367.00 | | 28 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 314.00 | 188 314.00 | | 188 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 188 049.00 | 188 049.00 | | 188 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VB T. V. A. | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VC Groupe et associés | 366 836.00 | 366 836.00 | | 366 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 616.00 | 638 254.00 | 5 362.00 | 643 616.00 |
VW T.V.A. | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 524.00 | 371 524.00 | | 371 524.00 |