| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 860.00 | 15 796.00 | 15 064.00 | 30 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 068.00 | 14 308.00 | 27 759.00 | 42 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 974.00 | 30 105.00 | 129 868.00 | 159 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 562.00 | 4 185.00 | 160 377.00 | 164 562.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 552.00 | 4 185.00 | 295 366.00 | 299 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 526.00 | 34 291.00 | 425 235.00 | 459 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 828.00 | 53 698.00 | | 91 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 826.00 | 38 129.00 | | 46 826.00 |
DL TOTAL (I) | 160 654.00 | 113 828.00 | | 160 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 833.00 | 90 808.00 | | 83 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | 17 579.00 | | 20 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 727.00 | 77 394.00 | | 128 727.00 |
EA Autres dettes | 31 621.00 | 7 914.00 | | 31 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 581.00 | 193 697.00 | | 264 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 235.00 | 307 525.00 | | 425 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -5 182 337.00 | 128 756.00 | | -5 182 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 744.00 | | 30 504.00 | 135 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 275.00 | 159 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 275.00 | 72 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 729.00 | | 30 474.00 | 48 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 29.00 | 2 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 938.00 | 17 442.00 | 6 275.00 | 18 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 938.00 | 17 442.00 | 6 275.00 | 18 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 346.00 | 839.00 | | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | 839.00 | | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | 839.00 | | 3 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 158 284.00 | 158 284.00 | | 158 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 833.00 | -5 363 085.00 | 5 446 919.00 | 83 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 360.00 | 182 315.00 | 2 044.00 | 184 360.00 |
VW T.V.A. | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 581.00 | -5 182 337.00 | 5 446 919.00 | 264 581.00 |