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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 4 985.00 | 51.00 | 4 933.00 | 4 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 086.00 | 29 212.00 | 28 873.00 | 58 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 209.00 | 28 954.00 | 28 255.00 | 57 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 352.00 | 58 218.00 | 149 134.00 | 207 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 352.00 | 4 882.00 | 194 470.00 | 199 352.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CF Disponibilités | 214 319.00 | | 214 319.00 | 214 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 501.00 | 4 881.00 | 438 619.00 | 443 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 854.00 | 63 100.00 | 587 753.00 | 650 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 654.00 | 91 828.00 | | 128 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 576.00 | 46 826.00 | | 77 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 234 790.00 | 160 654.00 | | 234 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 888.00 | 83 833.00 | | 89 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 128.00 | 20 399.00 | | 41 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 553.00 | 128 727.00 | | 193 553.00 |
EA Autres dettes | 28 392.00 | 31 621.00 | | 28 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 963.00 | 264 581.00 | | 352 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 753.00 | 425 235.00 | | 587 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 963.00 | 264 581.00 | | 352 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 974.00 | | 47 378.00 | 159 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 929.00 | | 47 352.00 | 72 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 26.00 | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 105.00 | 56 852.00 | 28 739.00 | 30 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | 56 852.00 | 28 739.00 | 30 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 192 029.00 | 192 029.00 | | 192 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
VP Divers | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 226 451.00 | | |
VW T.V.A. | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 963.00 | 352 963.00 | | 352 963.00 |