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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612.00 | 1 374.00 | 3 238.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 518.00 | 19 624.00 | 18 894.00 | 38 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 276.00 | 20 998.00 | 22 278.00 | 43 276.00 |
BN En cours de production de biens | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 139.00 | 20 998.00 | 83 141.00 | 104 139.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 16 237.00 | 8 752.00 | | 16 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 536.00 | 7 485.00 | | -14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451.00 | 18 987.00 | | 4 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 749.00 | 14 224.00 | | 5 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 6 632.00 | | 2 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 726.00 | 15 679.00 | | 49 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 101.00 | 9 486.00 | | 21 101.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 689.00 | 46 221.00 | | 78 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 141.00 | 65 209.00 | | 83 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 822.00 | 40 117.00 | | 77 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 951.00 | | 359 951.00 | 359 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 951.00 | | 359 951.00 | 359 951.00 |
FM Production stockée | | | 78 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 150.00 | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 398.00 | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 80.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 80.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 318.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 607.00 | 231 452.00 | | 439 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 143.00 | 223 967.00 | | 454 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 536.00 | 7 485.00 | | -14 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 248.00 | | 3 028.00 | 40 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 102.00 | | 3 028.00 | 40 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 939.00 | 9 059.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | 9 059.00 | | 11 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184.00 | 4 317.00 | 868.00 | 5 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 160.00 | 24 078.00 | 82.00 | 24 160.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 689.00 | 77 822.00 | 868.00 | 78 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 600.00 | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | 96.00 | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 60 057.00 | 31 171.00 | | 60 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 994.00 | 7 761.00 | | 12 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
YT Sous‐traitance | 8 198.00 | 4 474.00 | | 8 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 471.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | 1 071.00 | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 640.00 | 23 220.00 | | 43 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 825.00 | 24 089.00 | | 45 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 349.00 | 43 502.00 | | 87 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |