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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 3 456.00 | 1 906.00 | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 762.00 | 37 994.00 | 15 768.00 | 53 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 279.00 | 41 450.00 | 17 829.00 | 59 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 414.00 | | 141 414.00 | 141 414.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 901.00 | | 184 901.00 | 184 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 181.00 | 41 450.00 | 202 731.00 | 244 181.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
DH Report à nouveau | -9 791.00 | -14 536.00 | | -9 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | 4 745.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 14 535.00 | 9 197.00 | | 14 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 102.00 | 74 759.00 | | 69 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 2 158.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 888.00 | 55 150.00 | | 72 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 143.00 | 21 608.00 | | 46 143.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 196.00 | 162 929.00 | | 188 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 731.00 | 172 126.00 | | 202 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 730.00 | 154 276.00 | | 122 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 186.00 | | 735 186.00 | 735 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 186.00 | | 735 186.00 | 735 186.00 |
FM Production stockée | | | -58 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 746.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 746.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -746.00 | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 733.00 | 557 553.00 | | 691 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 395.00 | 552 807.00 | | 686 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 339.00 | 4 745.00 | | 5 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 256.00 | 8 487.00 | | 6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 969.00 | | 3 058.00 | 56 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 59 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 59 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 740.00 | | 3 058.00 | 56 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 161.00 | 9 963.00 | 674.00 | 32 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 161.00 | 9 963.00 | 674.00 | 32 161.00 |