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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 7 933.00 | 109 067.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 630.00 | 9 631.00 | 13 999.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 562.00 | 10 320.00 | 51 242.00 | 61 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 645.00 | 27 884.00 | 188 761.00 | 216 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BZ Autres créances | 111 487.00 | | 111 487.00 | 111 487.00 |
CF Disponibilités | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 207.00 | | 201 207.00 | 201 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 852.00 | 27 884.00 | 389 968.00 | 417 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 500.00 | | | 369 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 968.00 | | | 389 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 547.00 | | | 247 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 651.00 | | 26 994.00 | 189 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 513.00 | | 26 679.00 | 188 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 315.00 | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 750.00 | 15 134.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | 15 134.00 | | 12 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 427.00 | 18 474.00 | 39 594.00 | 140 427.00 |
VI Groupe et associés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 480.00 | 118 042.00 | 1 438.00 | 119 480.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 500.00 | 247 547.00 | 39 594.00 | 369 500.00 |