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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 12 669.00 | 104 331.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 104.00 | 15 184.00 | 18 920.00 | 34 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 343.00 | 19 775.00 | 102 568.00 | 122 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 900.00 | 47 628.00 | 240 272.00 | 287 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 153 249.00 | | 153 249.00 | 153 249.00 |
CF Disponibilités | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 052.00 | | 232 052.00 | 232 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 952.00 | 47 628.00 | 472 324.00 | 519 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 307.00 | | | -80 307.00 |
DL TOTAL (I) | -59 839.00 | | | -59 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 304.00 | | | 281 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 816.00 | | | 130 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 163.00 | | | 532 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 324.00 | | | 472 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 683.00 | | | 417 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 645.00 | | 71 256.00 | 216 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 192.00 | | 71 256.00 | 215 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 884.00 | 19 745.00 | | 27 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 884.00 | 19 745.00 | | 27 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 304.00 | 166 824.00 | 36 035.00 | 281 304.00 |
VI Groupe et associés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VP Divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 191.00 | 157 753.00 | 1 438.00 | 159 191.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 163.00 | 417 683.00 | 36 035.00 | 532 163.00 |