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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 1 566.00 | 1 287.00 | 2 853.00 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 853.00 | 1 566.00 | 76 287.00 | 77 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 599.00 | | 112 599.00 | 112 599.00 |
072 Créances – Autres | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
084 Disponibilités | 87 197.00 | | 87 197.00 | 87 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 546.00 | | 213 546.00 | 213 546.00 |
110 Total général Actif | 291 399.00 | 1 566.00 | 289 833.00 | 291 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 725.00 | | | 460 725.00 |
230 Autres produits | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 576.00 | | | 465 576.00 |
242 Autres charges externes. | 290 978.00 | | | 290 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
252 Charges sociales | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | | | 951.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 537.00 | | | 450 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 640.00 | | | 36 640.00 |