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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 268.00 | 9 792.00 | 91 476.00 | 101 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 468.00 | 9 792.00 | 170 676.00 | 180 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 650.00 | | 214 650.00 | 214 650.00 |
BZ Autres créances | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CF Disponibilités | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 642.00 | | 369 642.00 | 369 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 110.00 | 9 792.00 | 540 318.00 | 550 110.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DH Report à nouveau | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DL TOTAL (I) | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 237.00 | | | 128 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 133.00 | | | 138 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 062.00 | | | 388 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 318.00 | | | 540 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 007.00 | | 752 007.00 | 752 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 007.00 | | 752 007.00 | 752 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 057.00 | | | 760 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 978.00 | | | 734 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 374.00 | | 92 415.00 | 103 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 321.00 | 180 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 321.00 | 101 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 174.00 | | 92 415.00 | 24 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 6 490.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 6 490.00 | | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -128 237.00 | 128 237.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 133.00 | 138 133.00 | | 138 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 214 650.00 | 214 650.00 | | 214 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 237.00 | 8 427.00 | 9 810.00 | 128 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 820.00 | 239 620.00 | 4 200.00 | 243 820.00 |
VW T.V.A. | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 062.00 | 140 015.00 | 138 047.00 | 388 062.00 |