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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 650.00 | 972.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 622.00 | 650.00 | 1 737 972.00 | 1 738 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 966.00 | 650.00 | 1 751 316.00 | 1 751 966.00 |
CU Autres participations | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 962.00 | -1 176.00 | | 20 962.00 |
DL TOTAL (I) | 24 785.00 | 3 823.00 | | 24 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 575.00 | | | 1 715 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 400.00 | | 7 956.00 |
EA Autres dettes | | 173 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 531.00 | 174 100.00 | | 1 726 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 316.00 | 177 923.00 | | 1 751 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 531.00 | 400.00 | | 11 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 637.00 | 1 176.00 | | 11 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 962.00 | -1 176.00 | | 20 962.00 |