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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 299.00 | 322.00 | 1 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 964.00 | 1 299.00 | 1 737 665.00 | 1 738 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 126 404.00 | | 126 404.00 | 126 404.00 |
CF Disponibilités | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 037.00 | | 251 037.00 | 251 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 002.00 | 1 299.00 | 1 988 702.00 | 1 990 002.00 |
CU Autres participations | 1 737 050.00 | | 1 737 050.00 | 1 737 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 393.00 | | | 213 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 939.00 | | | 271 939.00 |
DL TOTAL (I) | 490 832.00 | | | 490 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 680.00 | | | 1 484 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 870.00 | | | 1 497 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 702.00 | | | 1 988 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 148.00 | | | 263 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 737.00 | | | -10 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 030.00 | | | 280 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 939.00 | | | 271 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 965.00 | | | 1 738 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 050.00 | | | 1 737 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 324.00 | | 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | 324.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 681.00 | 249 959.00 | 983 826.00 | 1 484 681.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 182.00 | | | 239 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 870.00 | 263 148.00 | 983 826.00 | 1 497 870.00 |