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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 1 130.00 | 2 150.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 379.00 | 1 130.00 | 1 202 249.00 | 1 203 379.00 |
BZ Autres créances | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 515.00 | 1 130.00 | 1 294 385.00 | 1 295 515.00 |
CU Autres participations | 1 200 099.00 | | 1 200 099.00 | 1 200 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 559.00 | | | -110 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 429.00 | | | 254 429.00 |
DL TOTAL (I) | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 210.00 | | | 1 121 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 515.00 | | | 1 130 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 385.00 | | | 1 294 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 485.00 | | | 181 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 600.00 | | | 281 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 429.00 | | | 254 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 819.00 | | 2 560.00 | 1 200 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | 2 560.00 | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 099.00 | | | 1 200 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 1 063.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 1 063.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VC Groupe et associés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 210.00 | 172 180.00 | 685 642.00 | 1 121 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 515.00 | 181 485.00 | 685 642.00 | 1 130 515.00 |