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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 3 250.00 | 30.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 379.00 | 3 250.00 | 1 200 129.00 | 1 203 379.00 |
BZ Autres créances | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 314.00 | 3 250.00 | 1 277 064.00 | 1 280 314.00 |
CU Autres participations | 1 200 099.00 | | 1 200 099.00 | 1 200 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 724.00 | | | 285 724.00 |
DL TOTAL (I) | 370 733.00 | | | 370 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 156.00 | | | 868 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 331.00 | | | 906 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 064.00 | | | 1 277 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 579.00 | | | 211 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 201.00 | | | 299 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 724.00 | | | 285 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 379.00 | | | 1 203 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 099.00 | | | 1 200 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | 1 026.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 1 026.00 | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VC Groupe et associés | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 156.00 | 173 404.00 | 694 752.00 | 868 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 398.00 | | | 168 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 331.00 | 211 579.00 | 694 752.00 | 906 331.00 |