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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 352.00 | 2 598.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 484 272.00 | 14 383.00 | 469 889.00 | 484 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 518.00 | 17 186.00 | 198 331.00 | 215 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 452.00 | 18 445.00 | 346 007.00 | 364 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 892.00 | 50 367.00 | 1 021 525.00 | 1 071 892.00 |
BT Marchandises | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 960.00 | 50 367.00 | 1 100 593.00 | 1 150 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 652.00 | | | -47 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 875.00 | -47 652.00 | | -47 875.00 |
DL TOTAL (I) | 304 472.00 | 352 348.00 | | 304 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 200.00 | 391 160.00 | | 337 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 284.00 | 61.00 | | 254 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 885.00 | 1 910.00 | | 157 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
EA Autres dettes | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 121.00 | 393 131.00 | | 796 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 593.00 | 745 479.00 | | 1 100 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 006.00 | 55 973.00 | | 514 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 284.00 | | | 254 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 564.00 | | 753 564.00 | 753 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 564.00 | | 753 564.00 | 753 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 897.00 | | | 767 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 772.00 | 47 652.00 | | 815 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 875.00 | -47 652.00 | | -47 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 246.00 | | 1 540 949.00 | 548 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016 449.00 | 854.00 | 1 071 892.00 | 1 016 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 449.00 | 854.00 | 1 064 242.00 | 1 016 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 546.00 | | 1 537 999.00 | 543 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 367.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 885.00 | 157 885.00 | | 157 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 200.00 | 55 085.00 | 231 510.00 | 337 200.00 |
VI Groupe et associés | 254 284.00 | 254 284.00 | | 254 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 453.00 | 14 753.00 | 4 700.00 | 19 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 121.00 | 514 006.00 | 231 510.00 | 796 121.00 |