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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 942.00 | 2 008.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 484 272.00 | 38 597.00 | 445 676.00 | 484 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 518.00 | 46 488.00 | 169 030.00 | 215 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 102.00 | 50 517.00 | 314 585.00 | 365 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 542.00 | 136 544.00 | 935 998.00 | 1 072 542.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CF Disponibilités | 144 462.00 | | 144 462.00 | 144 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 542.00 | 136 544.00 | 1 125 998.00 | 1 262 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 528.00 | -47 652.00 | | -95 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 190.00 | -47 875.00 | | -103 190.00 |
DL TOTAL (I) | 201 283.00 | 304 472.00 | | 201 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 015.00 | 337 200.00 | | 499 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 268.00 | 254 284.00 | | 233 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 551.00 | 157 885.00 | | 139 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 26 635.00 | | 32 764.00 |
EA Autres dettes | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 715.00 | 796 121.00 | | 924 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 998.00 | 1 100 593.00 | | 1 125 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 537.00 | 514 006.00 | | 670 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 268.00 | | | 233 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 413.00 | | 470 413.00 | 470 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 413.00 | | 470 413.00 | 470 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 222.00 | 184.00 | | 50 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 022.00 | 184.00 | | 78 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 717.00 | | 5 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 744.00 | 717.00 | | 32 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 278.00 | -533.00 | | 45 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 288.00 | 767 897.00 | | 586 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 477.00 | 815 772.00 | | 689 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 190.00 | -47 875.00 | | -103 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 892.00 | | 32 650.00 | 1 071 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 072 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 064 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 242.00 | | 32 650.00 | 1 064 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 367.00 | 90 474.00 | 4 296.00 | 50 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 590.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 015.00 | 89 884.00 | 4 296.00 | 50 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 015.00 | 244 837.00 | 233 835.00 | 499 015.00 |
VI Groupe et associés | 233 268.00 | 233 268.00 | | 233 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 238.00 | 25 538.00 | 4 700.00 | 30 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 715.00 | 670 537.00 | 233 835.00 | 924 715.00 |