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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 419.00 | 4 071.00 | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 980.00 | 7 838.00 | 18 142.00 | 25 980.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 570.00 | 8 256.00 | 54 313.00 | 62 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
072 Créances – Autres | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
084 Disponibilités | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
110 Total général Actif | 144 323.00 | 8 256.00 | 136 067.00 | 144 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 992.00 | | | 199 992.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
242 Autres charges externes. | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
252 Charges sociales | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
262 Autres charges | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 989.00 | | | 989.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 722.00 | | | 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 722.00 | | | 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |