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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 490.00 | 4 000.00 | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 988.00 | 17 401.00 | 20 586.00 | 37 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 578.00 | 17 891.00 | 56 686.00 | 74 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
072 Créances – Autres | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
084 Disponibilités | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
110 Total général Actif | 172 508.00 | 17 891.00 | 154 617.00 | 172 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 651.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |