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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 923.00 | 4 715.00 | 16 209.00 | 20 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 923.00 | 4 715.00 | 21 209.00 | 25 923.00 |
060 Stock marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
110 Total général Actif | 34 600.00 | 4 715.00 | 29 885.00 | 34 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159.00 | | | 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 529.00 | 16 849.00 | | 23 529.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 690.00 | 16 849.00 | | 23 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 265.00 | 997.00 | | 1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 41 524.00 | 35 763.00 | | 41 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 99.00 | | 442.00 |
252 Charges sociales | 779.00 | | | 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 1 955.00 | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 003.00 | 38 814.00 | | 47 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 313.00 | -21 965.00 | | -23 313.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 348.00 | -22 187.00 | | -23 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |