| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 653.00 | 13 734.00 | 12 919.00 | 26 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 653.00 | 13 734.00 | 17 919.00 | 31 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
110 Total général Actif | 48 159.00 | 13 734.00 | 34 425.00 | 48 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 726.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553.00 | 1 001.00 | | 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 679.00 | 25 818.00 | | 43 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 583.00 | 6 606.00 | | 3 583.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 815.00 | 33 427.00 | | 47 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 073.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 485.00 | -429.00 | | 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 100.00 | 703.00 | | 2 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 356.00 | 19 474.00 | | 34 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 762.00 | | 1 061.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 778.00 | 4 241.00 | | 4 778.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 824.00 | 26 681.00 | | 43 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 991.00 | 6 746.00 | | 3 991.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 13.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 792.00 | 6 716.00 | | 3 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |