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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 947.00 | 10 053.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 8 216.00 | 1 065.00 | 7 151.00 | 8 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 127.00 | 23 633.00 | 191 494.00 | 215 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 195.00 | 2 139.00 | 4 056.00 | 6 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 038.00 | 27 784.00 | 231 254.00 | 259 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BT Marchandises | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
BZ Autres créances | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CF Disponibilités | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 909.00 | | 254 909.00 | 254 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 947.00 | 27 784.00 | 486 163.00 | 513 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 519.00 | | | -207 519.00 |
DL TOTAL (I) | -202 519.00 | | | -202 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 340.00 | | | 431 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
EA Autres dettes | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 682.00 | | | 688 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 163.00 | | | 486 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 559.00 | | | 649 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 381.00 | 400.00 | 13 781.00 | 13 381.00 |
FD Production vendue biens | 641 260.00 | | 641 260.00 | 641 260.00 |
FG Production vendue services | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 833.00 | 400.00 | 659 233.00 | 658 833.00 |
FM Production stockée | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 909.00 | | | 663 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 428.00 | | | 871 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 519.00 | | | -207 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 784.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 340.00 | 431 340.00 | | 431 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 655.00 | 13 532.00 | 39 123.00 | 52 655.00 |
VI Groupe et associés | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 063.00 | 119 563.00 | 18 500.00 | 138 063.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 682.00 | 649 559.00 | 39 123.00 | 688 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
ST Autres comptes | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 701.00 | | | 332 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |