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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 5 347.00 | 5 653.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 2 358.00 | 756.00 | 3 114.00 |
AP Constructions | 16 105.00 | 1 634.00 | 14 470.00 | 16 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 211.00 | 90 857.00 | 200 355.00 | 291 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 187.00 | 8 637.00 | 16 549.00 | 25 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 117.00 | 108 833.00 | 258 283.00 | 367 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 878.00 | | 173 878.00 | 173 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 910.00 | | 511 910.00 | 511 910.00 |
BZ Autres créances | 125 108.00 | | 125 108.00 | 125 108.00 |
CF Disponibilités | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 727.00 | | 890 727.00 | 890 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 844.00 | 108 833.00 | 1 149 010.00 | 1 257 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 848.00 | | | -172 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 956.00 | | | 211 956.00 |
DL TOTAL (I) | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 309.00 | | | 603 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 614.00 | | | 108 614.00 |
EA Autres dettes | 173 942.00 | | | 173 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 902.00 | | | 1 104 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 010.00 | | | 1 149 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 071.00 | | | 1 014 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 648 815.00 | 44 239.00 | 2 693 053.00 | 2 648 815.00 |
FG Production vendue services | 3 009.00 | 2 810.00 | 5 819.00 | 3 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 824.00 | 47 049.00 | 2 698 873.00 | 2 651 824.00 |
FM Production stockée | | | 31 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 037.00 | |
GE Autres charges | | | 15 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 143.00 | | | -31 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 146.00 | | | 2 734 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 191.00 | | | 2 522 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 956.00 | | | 211 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 484.00 | | 82 718.00 | 294 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 085.00 | 367 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 085.00 | 332 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | 864.00 | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 734.00 | | 81 854.00 | 260 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 179.00 | 60 740.00 | 10 085.00 | 58 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 3 614.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 088.00 | 57 126.00 | 10 085.00 | 54 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 309.00 | 603 309.00 | | 603 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 942.00 | 173 942.00 | | 173 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 511 910.00 | 511 910.00 | | 511 910.00 |
VB T. V. A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 917.00 | 30 086.00 | 90 831.00 | 120 917.00 |
VI Groupe et associés | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 698.00 | 642 198.00 | 20 500.00 | 662 698.00 |
VW T.V.A. | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 902.00 | 1 014 071.00 | 90 831.00 | 1 104 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
ST Autres comptes | 377 630.00 | | | 377 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 530.00 | | | 140 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 939.00 | | | 498 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 412.00 | | | 261 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 365.00 | | | 547 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |