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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 413 908.00 | | 18 413 908.00 | 18 413 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BZ Autres créances | 674 681.00 | | 674 681.00 | 674 681.00 |
CF Disponibilités | 141 228.00 | | 141 228.00 | 141 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 251 529.00 | | 19 251 529.00 | 19 251 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 257 529.00 | | 19 257 529.00 | 19 257 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116 102.00 | | | -1 116 102.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 102.00 | 1 000.00 | | -1 115 102.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 580 153.00 | 4 940 000.00 | | 8 580 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 424 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600 423.00 | 400 000.00 | | 9 600 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 056.00 | 847 055.00 | | 2 190 056.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 20 715.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 372 631.00 | 15 632 099.00 | | 20 372 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 257 529.00 | 15 633 099.00 | | 19 257 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 600 423.00 | | | 9 600 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 662 560.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 102.00 | 1 662 560.00 | | 1 116 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 116 102.00 | | | -1 116 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 580 153.00 | 5 580 153.00 | 3 000 000.00 | 8 580 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 056.00 | 2 190 056.00 | | 2 190 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 655 856.00 | 655 856.00 | | 655 856.00 |
VI Groupe et associés | 9 600 423.00 | 220 418.00 | 9 380 005.00 | 9 600 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 181.00 | 687 181.00 | 6 000.00 | 693 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 372 631.00 | 7 992 626.00 | 12 380 005.00 | 20 372 631.00 |