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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 476 016.00 | | 22 476 016.00 | 22 476 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BZ Autres créances | 1 868 808.00 | | 1 868 808.00 | 1 868 808.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 361 227.00 | | 24 361 227.00 | 24 361 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 367 227.00 | | 24 367 227.00 | 24 367 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 137.00 | -1 116 102.00 | | -1 476 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 128.00 | -360 034.00 | | -990 128.00 |
DL TOTAL (I) | -2 465 264.00 | -1 475 137.00 | | -2 465 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 451 261.00 | 9 069 584.00 | | 4 451 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 429 953.00 | | | 10 429 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 307 378.00 | 10 990 635.00 | | 11 307 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 500.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 140.00 | 1 672 255.00 | | 432 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 420.00 | 306.00 | | 207 420.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 832 492.00 | 21 735 280.00 | | 26 832 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 367 227.00 | 20 260 143.00 | | 24 367 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 2 500.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 2 500.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 128.00 | 362 534.00 | | 1 190 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 128.00 | -360 034.00 | | -990 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 451 261.00 | 404 660.00 | 4 046 601.00 | 4 451 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 140.00 | 432 140.00 | | 432 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 629 441.00 | 629 441.00 | | 629 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 429 953.00 | | 10 429 953.00 | 10 429 953.00 |
VI Groupe et associés | 11 307 378.00 | 11 307 378.00 | | 11 307 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 367.00 | 1 239 367.00 | | 1 239 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 808.00 | 1 868 808.00 | 6 000.00 | 1 874 808.00 |
VW T.V.A. | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 830 152.00 | 12 353 597.00 | 14 476 554.00 | 26 830 152.00 |