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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 494.00 | 1 241.00 | 31 253.00 | 32 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 072.00 | 1 241.00 | 62 831.00 | 64 072.00 |
BT Marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 950.00 | | 594 950.00 | 594 950.00 |
BZ Autres créances | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 912.00 | | 645 912.00 | 645 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 984.00 | 1 241.00 | 708 744.00 | 709 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 051.00 | | | 504 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
EA Autres dettes | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 955.00 | | | 625 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 744.00 | | | 708 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 488.00 | | | 595 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 072.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 051.00 | 504 051.00 | | 504 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 594 950.00 | 594 950.00 | | 594 950.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 389.00 | 27 923.00 | 30 466.00 | 58 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 449.00 | 640 449.00 | | 640 449.00 |
VW T.V.A. | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 955.00 | 595 488.00 | 30 466.00 | 625 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
ST Autres comptes | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 255.00 | | | 788 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |