| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 085.00 | 44 203.00 | 24 882.00 | 69 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 471.00 | 863.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 418.00 | 44 673.00 | 25 745.00 | 70 418.00 |
BT Marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 621.00 | | 829 621.00 | 829 621.00 |
BZ Autres créances | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 068.00 | | 912 068.00 | 912 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 487.00 | 44 673.00 | 937 813.00 | 982 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 714.00 | 2 789.00 | | 3 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150.00 | 925.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 94 864.00 | 93 714.00 | | 94 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 640.00 | 87 034.00 | | 16 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 390.00 | 18 038.00 | | 24 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 390.00 | 837 509.00 | | 734 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 228.00 | 83 770.00 | | 62 228.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | 6 480.00 | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 949.00 | 1 032 831.00 | | 842 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 813.00 | 1 126 546.00 | | 937 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 949.00 | 1 016 527.00 | | 842 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 271.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 396.00 | 23 277.00 | | 21 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 370.00 | 22 832.00 | | 21 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 445.00 | | 26.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 390.00 | 734 390.00 | | 734 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 829 621.00 | 829 621.00 | | 829 621.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VI Groupe et associés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 182.00 | 904 182.00 | | 904 182.00 |
VW T.V.A. | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 949.00 | 842 949.00 | | 842 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 856.00 | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 677.00 | 45 687.00 | | 39 677.00 |
ST Autres comptes | 53 756.00 | 43 398.00 | | 53 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | 1 141.00 | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 801.00 | 1 997.00 | | 2 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 057.00 | 758 587.00 | | 1 096 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 206.00 | 14 285.00 | | 14 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 033.00 | 98 685.00 | | 103 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |