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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 48.00 | 352.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 603.00 | 1 306.00 | 29 297.00 | 30 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 703.00 | 1 354.00 | 31 349.00 | 32 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
060 Stock marchandises | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
072 Créances – Autres | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
084 Disponibilités | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
110 Total général Actif | 137 500.00 | 1 354.00 | 136 146.00 | 137 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 685 454.00 | | | 685 454.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 490.00 | | | 685 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 643.00 | | | 457 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 863.00 | | | -12 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 871.00 | | | 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
252 Charges sociales | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 825.00 | | | 642 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |