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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 148.00 | 252.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 039.00 | 7 782.00 | 46 258.00 | 54 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 139.00 | 7 930.00 | 48 210.00 | 56 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
060 Stock marchandises | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
072 Créances – Autres | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
084 Disponibilités | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 162.00 | | 109 162.00 | 109 162.00 |
110 Total général Actif | 165 301.00 | 7 930.00 | 157 371.00 | 165 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 436.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 630.00 | | | 59 630.00 |