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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 72.00 | 4 963.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036.00 | 72.00 | 4 963.00 | 5 036.00 |
BT Marchandises | 590 699.00 | | 590 699.00 | 590 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
BZ Autres créances | 130 619.00 | | 130 619.00 | 130 619.00 |
CF Disponibilités | 321 066.00 | | 321 066.00 | 321 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 029.00 | | 1 133 029.00 | 1 133 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 065.00 | 72.00 | 1 137 993.00 | 1 138 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 742.00 | | | 142 742.00 |
DL TOTAL (I) | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 475.00 | | | 282 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 345.00 | | | 488 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
EA Autres dettes | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 450.00 | | | 988 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 993.00 | | | 1 137 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 204.00 | | | 735 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 345.00 | 488 345.00 | | 488 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 475.00 | 29 229.00 | 253 246.00 | 282 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 283.00 | 216 283.00 | | 216 283.00 |
VW T.V.A. | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 450.00 | 735 204.00 | 253 246.00 | 988 450.00 |