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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 3 365.00 | 5 785.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 486.00 | 2 148.00 | 4 338.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 239.00 | 5 513.00 | 83 726.00 | 89 239.00 |
BT Marchandises | 778 518.00 | | 778 518.00 | 778 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BZ Autres créances | 540 826.00 | | 540 826.00 | 540 826.00 |
CF Disponibilités | 169 929.00 | | 169 929.00 | 169 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 933.00 | | 1 576 933.00 | 1 576 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 172.00 | 5 513.00 | 1 660 660.00 | 1 666 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 851.00 | 142 242.00 | | 215 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 813.00 | 73 609.00 | | 133 813.00 |
DL TOTAL (I) | 355 164.00 | 221 351.00 | | 355 164.00 |
DP Provisions pour risques | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 434.00 | 254 046.00 | | 476 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 603.00 | 578 321.00 | | 612 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 764.00 | 179 874.00 | | 172 764.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | 77 804.00 | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 065.00 | 1 090 045.00 | | 1 271 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 660.00 | 1 311 396.00 | | 1 660 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 736.00 | | | 1 223 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 186.00 | | 75 053.00 | 14 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | 1 450.00 | 5 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 2 899.00 | | 2 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 830.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 069.00 | | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 603.00 | 612 603.00 | | 612 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 764.00 | 172 764.00 | | 172 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
UX Autres créances clients | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 434.00 | 429 105.00 | 47 329.00 | 476 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 840.00 | | | 177 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 826.00 | 540 826.00 | | 540 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 090.00 | 628 487.00 | 73 603.00 | 702 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 065.00 | 1 223 736.00 | 47 329.00 | 1 271 065.00 |