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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 212.00 | | 1 524 212.00 | 1 524 212.00 |
CF Disponibilités | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 303.00 | | 1 562 303.00 | 1 562 303.00 |
CU Autres participations | 1 514 197.00 | | 1 514 197.00 | 1 514 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 819.00 | | | 299 819.00 |
DK Provisions réglementées | 760.00 | | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 380 579.00 | | | 380 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 540.00 | | | 791 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 214.00 | | | 175 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
EA Autres dettes | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 723.00 | | | 1 181 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 303.00 | | | 1 562 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 629.00 | | | 474 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 819.00 | | | 299 819.00 |