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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 232.00 | | 1 524 232.00 | 1 524 232.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 186.00 | | 1 539 186.00 | 1 539 186.00 |
CU Autres participations | 1 514 217.00 | | 1 514 217.00 | 1 514 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 899.00 | 291 819.00 | | 371 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 851.00 | 80 079.00 | | 104 851.00 |
DK Provisions réglementées | 9 880.00 | 5 320.00 | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 574 630.00 | 465 219.00 | | 574 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 121.00 | 708 559.00 | | 625 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 837.00 | 360 315.00 | | 337 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 560.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 555.00 | 1 101 319.00 | | 964 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 186.00 | 1 566 539.00 | | 1 539 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 641.00 | 477 586.00 | | 464 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | -4 560.00 | | -4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 029.00 | -5 557.00 | | -5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 95 320.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 149.00 | 15 241.00 | | 15 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 851.00 | 80 079.00 | | 104 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 122.00 | 125 208.00 | 459 914.00 | 625 122.00 |
VI Groupe et associés | 337 838.00 | 337 838.00 | | 337 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 039.00 | 7 039.00 | 10 000.00 | 17 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 556.00 | 464 642.00 | 459 914.00 | 964 556.00 |