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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 124 917.00 | | 124 917.00 | 124 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 595.00 | 65 821.00 | 24 774.00 | 90 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 777.00 | 951 593.00 | 105 184.00 | 1 056 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 421.00 | 1 019 054.00 | 258 368.00 | 1 277 421.00 |
BT Marchandises | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BZ Autres créances | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 565 412.00 | | 565 412.00 | 565 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 538.00 | | 616 538.00 | 616 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 959.00 | 1 019 054.00 | 874 905.00 | 1 893 959.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 828.00 | | | -24 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 478 241.00 | | | 478 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 685.00 | | | 673 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 905.00 | | | 874 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 295.00 | | | 655 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 207.00 | 58 846.00 | | 960 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 567.00 | 58 846.00 | | 958 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 189.00 | 24 799.00 | 18 390.00 | 43 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 241.00 | 478 241.00 | | 478 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 650.00 | 38 175.00 | 3 475.00 | 41 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 685.00 | 655 295.00 | 18 390.00 | 673 685.00 |