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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 124 917.00 | | 124 917.00 | 124 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 673.00 | 79 211.00 | 18 461.00 | 97 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 596.00 | 1 036 904.00 | 106 691.00 | 1 143 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 330.00 | 1 117 756.00 | 253 575.00 | 1 371 330.00 |
BT Marchandises | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BZ Autres créances | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CF Disponibilités | 238 175.00 | | 238 175.00 | 238 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 415.00 | | 285 415.00 | 285 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 745.00 | 1 117 756.00 | 538 990.00 | 1 656 745.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 283 098.00 | | | 283 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 466.00 | | | -19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 328 265.00 | | | 328 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 724.00 | | | 210 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 990.00 | | | 538 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 724.00 | | | 210 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 001.00 | 30 755.00 | | 1 087 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 361.00 | 30 755.00 | | 1 085 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 503.00 | 41 028.00 | 3 475.00 | 44 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 724.00 | 210 724.00 | | 210 724.00 |