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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 491.00 | 69 719.00 | 8 772.00 | 78 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 344.00 | 279 186.00 | 63 157.00 | 342 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 298.00 | 349 901.00 | 73 397.00 | 423 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 040.00 | 68 423.00 | 506 617.00 | 575 040.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 569 848.00 | | 569 848.00 | 569 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 513.00 | 68 423.00 | 1 193 090.00 | 1 261 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 812.00 | 418 324.00 | 1 266 487.00 | 1 684 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 378 751.00 | 379 562.00 | | 378 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 028.00 | 149 189.00 | | 274 028.00 |
DL TOTAL (I) | 740 779.00 | 616 751.00 | | 740 779.00 |
DP Provisions pour risques | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 84.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 934.00 | 75 056.00 | | 72 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 409.00 | 366 483.00 | | 425 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 364.00 | 445 267.00 | | 498 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 487.00 | 1 089 362.00 | | 1 266 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 679.00 | | 2 396 679.00 | 2 396 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 679.00 | | 2 396 679.00 | 2 396 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 502.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 502.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 502.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 560.00 | 38 369.00 | | 102 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 144.00 | 2 762 165.00 | | 2 426 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 117.00 | 2 612 976.00 | | 2 152 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 028.00 | 149 189.00 | | 274 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 832.00 | 54 968.00 | 20 901.00 | 315 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 832.00 | 54 968.00 | 20 901.00 | 315 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
6T Sur comptes clients | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 409.00 | 425 409.00 | | 425 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 665.00 | 591 665.00 | | 591 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 965.00 | 591 665.00 | 1 300.00 | 592 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 364.00 | 498 364.00 | | 498 364.00 |