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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 993.00 | 75 283.00 | 10 710.00 | 85 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 855.00 | 195 805.00 | 135 050.00 | 330 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 428.00 | 272 083.00 | 149 345.00 | 421 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 753.00 | 68 423.00 | 604 330.00 | 672 753.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 547 333.00 | | 547 333.00 | 547 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 208.00 | 68 423.00 | 1 268 785.00 | 1 337 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 637.00 | 340 506.00 | 1 418 131.00 | 1 758 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 505 991.00 | 502 779.00 | | 505 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 261.00 | 253 212.00 | | 174 261.00 |
DL TOTAL (I) | 768 252.00 | 843 991.00 | | 768 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 916.00 | 30 788.00 | | 55 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 480.00 | 404 627.00 | | 509 480.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 879.00 | 435 435.00 | | 649 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 131.00 | 1 279 426.00 | | 1 418 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 932.00 | | 2 403 932.00 | 2 403 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 932.00 | | 2 403 932.00 | 2 403 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 030.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 620.00 | 25 500.00 | | 9 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 620.00 | 25 500.00 | | 9 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 820.00 | 30 042.00 | | 30 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 200.00 | -4 542.00 | | -21 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 023.00 | 94 775.00 | | 61 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 330.00 | 2 238 458.00 | | 2 462 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 069.00 | 1 985 246.00 | | 2 288 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 261.00 | 253 212.00 | | 174 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 894.00 | 53 030.00 | 120 842.00 | 339 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 894.00 | 53 030.00 | 120 842.00 | 339 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 339 894.00 | 53 030.00 | 120 842.00 | 339 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 894.00 | 53 030.00 | 120 842.00 | 339 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 480.00 | 509 480.00 | | 509 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 656.00 | 31 563.00 | 44 093.00 | 75 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 576.00 | 689 576.00 | | 689 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 993.00 | 689 576.00 | 3 417.00 | 692 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 879.00 | 605 786.00 | 44 093.00 | 649 879.00 |