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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 528.00 | 46 305.00 | 3 223.00 | 49 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 869.00 | 117 733.00 | 2 136.00 | 119 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 615.00 | 164 038.00 | 6 576.00 | 170 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 914.00 | | 146 914.00 | 146 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 309.00 | 269.00 | 30 040.00 | 30 309.00 |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 217.00 | 269.00 | 287 949.00 | 288 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 832.00 | 164 307.00 | 294 525.00 | 458 832.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
DH Report à nouveau | -103 686.00 | -113 412.00 | | -103 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919.00 | 9 726.00 | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 24 319.00 | 16 400.00 | | 24 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 097.00 | 169 504.00 | | 152 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 220.00 | 5 542.00 | | 31 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 47 217.00 | | 67 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 565.00 | 29 179.00 | | 19 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 206.00 | 251 443.00 | | 270 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 525.00 | 267 843.00 | | 294 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 986.00 | 245 900.00 | | 238 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 728.00 | | 568 728.00 | 568 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 728.00 | | 568 728.00 | 568 728.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 69.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 69.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -69.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 221.00 | 508 302.00 | | 569 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 302.00 | 498 576.00 | | 561 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 919.00 | 9 726.00 | | 7 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 615.00 | | | 170 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 397.00 | | | 169 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 804.00 | 2 234.00 | | 161 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 804.00 | 2 234.00 | | 161 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269.00 | | | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | | | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 718.00 | 71 639.00 | 1 079.00 | 72 718.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 986.00 | 238 986.00 | | 238 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
ST Autres comptes | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YT Sous‐traitance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |