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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 328.00 | 51 362.00 | 9 966.00 | 61 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 869.00 | 119 217.00 | 652.00 | 119 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 415.00 | 170 579.00 | 11 836.00 | 182 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 549.00 | | 162 549.00 | 162 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 630.00 | 269.00 | 28 362.00 | 28 630.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 325.00 | 269.00 | 285 056.00 | 285 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 740.00 | 170 847.00 | 296 893.00 | 467 740.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
DH Report à nouveau | -93 299.00 | | | -93 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
DL TOTAL (I) | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 780.00 | | | 247 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 893.00 | | | 296 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 482.00 | | | 201 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 414.00 | | | 182 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 197.00 | | | 181 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 248.00 | 3 331.00 | | 167 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 248.00 | 3 331.00 | | 167 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269.00 | | | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | | | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 733.00 | 4 948.00 | 16 784.00 | 21 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 445.00 | 60 365.00 | 1 079.00 | 61 445.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 267.00 | 201 482.00 | 16 784.00 | 218 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
ST Autres comptes | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
YT Sous‐traitance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |