| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827 324.00 | 2 492 127.00 | 335 197.00 | 2 827 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 607.00 | 2 492 127.00 | 335 480.00 | 2 827 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 969.00 | | 830 969.00 | 830 969.00 |
BZ Autres créances | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
CF Disponibilités | 172 592.00 | | 172 592.00 | 172 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 916.00 | | 1 085 916.00 | 1 085 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 523.00 | 2 492 127.00 | 1 421 396.00 | 3 913 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 175.00 | 213 342.00 | | 228 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 743.00 | 11 065.00 | | 4 743.00 |
DK Provisions réglementées | 72 062.00 | 52 170.00 | | 72 062.00 |
DL TOTAL (I) | 320 228.00 | 291 823.00 | | 320 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 128.00 | 116 888.00 | | 112 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 128.00 | 116 888.00 | | 112 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 966.00 | 714 958.00 | | 710 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 033.00 | 59 242.00 | | 31 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 4 083.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 040.00 | 1 064 824.00 | | 989 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 396.00 | 1 473 535.00 | | 1 421 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | 3 169.00 | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 834.00 | 22 777.00 | | 23 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 892.00 | -19 608.00 | | -19 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 578.00 | 3 797 533.00 | | 3 931 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 403.00 | 3 584 191.00 | | 3 703 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 175.00 | 213 342.00 | | 228 175.00 |