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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985 340.00 | 2 552 743.00 | 432 597.00 | 2 985 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 451.00 | 2 552 743.00 | 432 708.00 | 2 985 451.00 |
BN En cours de production de biens | 320 846.00 | | 320 846.00 | 320 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 255.00 | | 854 255.00 | 854 255.00 |
BZ Autres créances | 166 363.00 | | 166 363.00 | 166 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 341 463.00 | | 1 341 463.00 | 1 341 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 914.00 | 2 552 743.00 | 1 774 171.00 | 4 326 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 050.00 | 228 178.00 | | 183 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 743.00 | | |
DK Provisions réglementées | 88 221.00 | 72 062.00 | | 88 221.00 |
DL TOTAL (I) | 286 516.00 | 320 228.00 | | 286 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 727.00 | 112 128.00 | | 113 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 727.00 | 112 128.00 | | 113 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 566.00 | 467 144.00 | | 394 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 424.00 | 710 966.00 | | 948 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809.00 | 31 033.00 | | 12 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 276.00 | | |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 1 788.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 928.00 | 1 241 207.00 | | 1 373 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 171.00 | 1 673 562.00 | | 1 774 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 566.00 | 467 144.00 | | 394 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 491 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -60 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 599.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 478.00 | 3 927 637.00 | | 3 266 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 087.00 | 256 897.00 | | 207 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 050.00 | 228 178.00 | | 183 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 480.00 | | 183 246.00 | 335 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -172.00 | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -60 616.00 | -25 402.00 | 432 597.00 | -60 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -60 616.00 | -25 230.00 | 432 597.00 | -60 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 197.00 | | 183 246.00 | 335 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 128.00 | 1 599.00 | | 112 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 128.00 | 1 599.00 | | 112 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 566.00 | 394 566.00 | | 394 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 944.00 | 963 944.00 | | 963 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 618.00 | 1 020 618.00 | | 1 020 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 729.00 | 1 020 729.00 | | 1 020 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 928.00 | 1 373 928.00 | | 1 373 928.00 |