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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 827.00 | 110 614.00 | 22 213.00 | 132 827.00 |
AP Constructions | 1 140 340.00 | 1 140 340.00 | | 1 140 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 228.00 | 139 683.00 | 115 545.00 | 255 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 321.00 | 1 394 563.00 | 137 758.00 | 1 532 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 088.00 | | 297 088.00 | 297 088.00 |
BZ Autres créances | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 147.00 | | 342 147.00 | 342 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 468.00 | 1 394 563.00 | 479 905.00 | 1 874 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 325.00 | 38 531.00 | | 44 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | 5 794.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 61 100.00 | 53 125.00 | | 61 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 44.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 280.00 | 129 980.00 | | 122 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 924.00 | 166 451.00 | | 218 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 566.00 | 47 782.00 | | 77 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 805.00 | 344 257.00 | | 418 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 905.00 | 397 382.00 | | 479 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 524.00 | 214 277.00 | | 296 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 037.00 | | 326 037.00 | 326 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 037.00 | | 326 037.00 | 326 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 841.00 | 242 602.00 | | 258 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 2 897.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 881.00 | 526 988.00 | | 584 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 905.00 | 521 194.00 | | 576 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 975.00 | 5 794.00 | | 7 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 321.00 | | | 1 532 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 321.00 | | | 1 532 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 563.00 | 22 000.00 | | 1 372 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 563.00 | 22 000.00 | | 1 372 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 924.00 | 218 924.00 | | 218 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 297 088.00 | 297 088.00 | | 297 088.00 |
VB T. V. A. | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
VP Divers | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 572.00 | 340 572.00 | | 340 572.00 |
VW T.V.A. | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 805.00 | 296 525.00 | 122 280.00 | 418 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 805.00 | 5 258.00 | | 17 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321.00 | 71.00 | | 321.00 |
ST Autres comptes | 250 029.00 | 247 841.00 | | 250 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
YT Sous‐traitance | 278 659.00 | 239 062.00 | | 278 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | 1 349.00 | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 146.00 | 6 607.00 | | 20 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 894.00 | 105 168.00 | | 85 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 995.00 | 70 994.00 | | 70 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 326.00 | 489 292.00 | | 531 326.00 |