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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 827.00 | 110 614.00 | 22 213.00 | 132 827.00 |
AP Constructions | 1 140 340.00 | 1 140 340.00 | | 1 140 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 728.00 | 161 730.00 | 96 999.00 | 258 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 821.00 | 1 416 610.00 | 119 211.00 | 1 535 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 711.00 | | 297 711.00 | 297 711.00 |
BZ Autres créances | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CF Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 702.00 | | 342 702.00 | 342 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 523.00 | 1 416 610.00 | 461 913.00 | 1 878 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | 44 325.00 | | 52 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 386.00 | 7 975.00 | | 10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 71 486.00 | 61 100.00 | | 71 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 180.00 | 122 280.00 | | 88 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 594.00 | 218 924.00 | | 217 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 712.00 | 77 566.00 | | 81 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 427.00 | 418 805.00 | | 390 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 913.00 | 479 905.00 | | 461 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 259.00 | | 406 259.00 | 406 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 259.00 | | 406 259.00 | 406 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 803.00 | 258 841.00 | | 249 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 3 102.00 | | 4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 063.00 | 584 881.00 | | 656 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 677.00 | 576 905.00 | | 645 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 386.00 | 7 975.00 | | 10 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 321.00 | | 3 500.00 | 1 532 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 321.00 | | 3 500.00 | 1 532 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 563.00 | 22 046.00 | | 1 394 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 563.00 | 22 046.00 | | 1 394 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 594.00 | 217 594.00 | | 217 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 297 711.00 | 297 711.00 | | 297 711.00 |
VB T. V. A. | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VI Groupe et associés | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
VP Divers | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 803.00 | 336 803.00 | | 336 803.00 |
VW T.V.A. | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 427.00 | 302 247.00 | 88 180.00 | 390 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 416.00 | 17 805.00 | | 22 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | 321.00 | | 40.00 |
ST Autres comptes | 260 395.00 | 250 029.00 | | 260 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
YT Sous‐traitance | 331 745.00 | 278 659.00 | | 331 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 2 341.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 810.00 | 20 146.00 | | 24 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 076.00 | 85 894.00 | | 136 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 030.00 | 70 995.00 | | 90 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 496.00 | 531 326.00 | | 594 496.00 |