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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 726.00 | 70 665.00 | 6 061.00 | 76 726.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 76 726.00 | 70 665.00 | 6 061.00 | 76 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
060 Stock marchandises | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 270.00 | 6 267.00 | 147 003.00 | 153 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 872.00 | 6 267.00 | 272 605.00 | 278 872.00 |
110 Total général Actif | 355 598.00 | 76 932.00 | 278 666.00 | 355 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 427 833.00 | 442 978.00 | | 427 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 497.00 | 34 351.00 | | 28 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 338.00 | 3 045.00 | | 9 338.00 |
230 Autres produits | 5 443.00 | 4.00 | | 5 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 112.00 | 480 378.00 | | 471 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 755.00 | 266 829.00 | | 220 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 570.00 | 23 708.00 | | 44 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 419.00 | 10 634.00 | | 23 419.00 |
242 Autres charges externes. | 142 759.00 | 164 273.00 | | 142 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 2 066.00 | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
252 Charges sociales | 3 796.00 | 946.00 | | 3 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | 4 530.00 | | 4 592.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
262 Autres charges | 943.00 | 23.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 335.00 | 473 009.00 | | 464 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 777.00 | 7 369.00 | | 6 777.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 225.00 | 1 396.00 | | 4 225.00 |
294 Charges financières | 2 554.00 | 2 854.00 | | 2 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 783.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 771.00 | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 061.00 | 4 369.00 | | 7 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 267.00 | | | 6 267.00 |