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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 726.00 | 75 851.00 | 875.00 | 76 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 726.00 | 75 851.00 | 875.00 | 76 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 482.00 | 6 267.00 | 106 215.00 | 112 482.00 |
072 Créances – Autres | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 193 652.00 | | 193 652.00 | 193 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 708.00 | 6 267.00 | 315 441.00 | 321 708.00 |
110 Total général Actif | 398 434.00 | 82 118.00 | 316 316.00 | 398 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 773.00 | 427 833.00 | | 249 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 965.00 | 28 497.00 | | 19 965.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 935.00 | 9 338.00 | | 4 935.00 |
230 Autres produits | 474.00 | 5 443.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 147.00 | 471 112.00 | | 275 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 513.00 | 220 755.00 | | 58 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 754.00 | 44 570.00 | | 41 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 797.00 | 23 419.00 | | 9 797.00 |
242 Autres charges externes. | 132 467.00 | 142 759.00 | | 132 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 1 897.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 493.00 | 15 311.00 | | 7 493.00 |
252 Charges sociales | 299.00 | 3 796.00 | | 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 186.00 | 4 592.00 | | 5 186.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 267.00 | | |
262 Autres charges | 48.00 | 943.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 551.00 | 464 335.00 | | 257 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 596.00 | 6 777.00 | | 17 596.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | 4 225.00 | | 301.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 2 554.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 684.00 | 153.00 | | 3 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 246.00 | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 319.00 | 7 061.00 | | 11 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |