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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 830 710.00 | | 6 830 710.00 | 6 830 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 830 710.00 | | 6 830 710.00 | 6 830 710.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 353 605.00 | | 353 605.00 | 353 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 225.00 | | 360 225.00 | 360 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 935.00 | | 7 190 935.00 | 7 190 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 050.00 | 9 750.00 | | 94 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 287 700.00 | | | 3 287 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 296 216.00 | 73 280.00 | | 296 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 542.00 | 222 936.00 | | 486 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 483.00 | 306 941.00 | | 4 165 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 401.00 | 1 881 633.00 | | 2 891 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 461.00 | 11 313.00 | | 12 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 1 925.00 | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 904.00 | 60 023.00 | | 109 904.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 452.00 | 1 954 894.00 | | 3 025 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 477.00 | 2 261 835.00 | | 7 677 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 954 894.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 881 633.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 357 620.00 | 357 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 357 620.00 | 357 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 201.00 | 100.00 | | 230 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 201.00 | 100.00 | | 230 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 619.00 | 100.00 | | 115 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 619.00 | 100.00 | | 115 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 582.00 | 100.00 | | 114 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 670.00 | 79 814.00 | | 189 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 111.00 | 345 260.00 | | 867 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 898.00 | 42 510.00 | | 190 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 213.00 | 302 750.00 | | 676 213.00 |