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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 283.00 | 2 216.00 | 2 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 891 394.00 | 100 000.00 | 9 791 394.00 | 9 891 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 893 893.00 | 100 283.00 | 9 793 610.00 | 9 893 893.00 |
BZ Autres créances | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 912 345.00 | | 912 345.00 | 912 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 748.00 | | 926 748.00 | 926 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 641.00 | 100 283.00 | 10 720 358.00 | 10 820 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 287 700.00 | 3 287 700.00 | | 3 287 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DH Report à nouveau | 976 747.00 | 774 328.00 | | 976 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 714.00 | 202 419.00 | | 1 849 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 616.00 | 4 367 902.00 | | 6 217 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522 407.00 | 3 967 722.00 | | 3 522 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 900.00 | 205 006.00 | | 381 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 778.00 | | 5 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 647.00 | 180.00 | | 592 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 742.00 | 4 178 686.00 | | 4 502 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 358.00 | 8 546 587.00 | | 10 720 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 742.00 | 4 178 686.00 | | 4 502 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522 407.00 | 3 967 722.00 | | 3 522 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 338 216.00 | 338 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 338 216.00 | 338 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -345 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 304.00 | 161 141.00 | | 2 136 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136 304.00 | 161 141.00 | | 2 136 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 459.00 | 87 218.00 | | 445 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 459.00 | 87 218.00 | | 445 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690 845.00 | 73 923.00 | | 1 690 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 939.00 | 71 836.00 | | 660 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 374.00 | 880 583.00 | | 3 039 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 660.00 | 678 164.00 | | 1 189 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 714.00 | 202 419.00 | | 1 849 714.00 |