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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
BF Prêts | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 357.00 | 10 795.00 | 44 562.00 | 55 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
CF Disponibilités | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 771.00 | 10 795.00 | 183 975.00 | 194 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 116 450.00 | 115 856.00 | | 116 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 143.00 | 594.00 | | 14 143.00 |
DL TOTAL (I) | 139 009.00 | 124 865.00 | | 139 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 11 444.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 051.00 | 20 800.00 | | 37 051.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 965.00 | 49 064.00 | | 44 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 975.00 | 173 930.00 | | 183 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 965.00 | 49 064.00 | | 44 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 583.00 | 130 802.00 | | 144 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 439.00 | 130 208.00 | | 130 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 143.00 | 594.00 | | 14 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UP Prêts | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 991.00 | 145 991.00 | | 145 991.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 968.00 | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 681.00 | 6 511.00 | | 3 681.00 |
ST Autres comptes | 6 543.00 | 12 751.00 | | 6 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171.00 | 243.00 | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 270.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | 1 238.00 | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 115.00 | 28 681.00 | | 26 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 029.00 | 1 524.00 | | 2 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 396.00 | 19 506.00 | | 10 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |