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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 130 594.00 | 116 450.00 | | 130 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 511.00 | 14 143.00 | | -75 511.00 |
DL TOTAL (I) | 63 498.00 | 139 009.00 | | 63 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 883.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | 37 051.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103.00 | 44 965.00 | | 1 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 602.00 | 183 975.00 | | 64 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103.00 | 44 965.00 | | 1 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 442.00 | | | -74 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667.00 | 144 583.00 | | 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 178.00 | 130 439.00 | | 76 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 511.00 | 14 143.00 | | -75 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 562.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 357.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VP Divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 979.00 | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 681.00 | | |
ST Autres comptes | 1 049.00 | 6 543.00 | | 1 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 171.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | 1 184.00 | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 26 115.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 029.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049.00 | 10 396.00 | | 1 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |