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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 257.00 | 56 544.00 | 4 713.00 | 61 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 532.00 | 142 209.00 | 66 322.00 | 208 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 003.00 | 206 604.00 | 129 399.00 | 336 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
BT Marchandises | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 185 459.00 | | 185 459.00 | 185 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 438.00 | | 374 438.00 | 374 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 440.00 | 206 604.00 | 503 837.00 | 710 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 057.00 | 232 665.00 | | 229 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 947.00 | 6 392.00 | | 8 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 352 031.00 | 349 057.00 | | 352 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 886.00 | 36 360.00 | | 41 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 173.00 | 100 148.00 | | 74 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 479.00 | 40 970.00 | | 35 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 806.00 | 177 746.00 | | 151 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 837.00 | 526 803.00 | | 503 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 371.00 | 151 146.00 | | 120 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 832.00 | | 25 171.00 | 310 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 750.00 | | 25 039.00 | 244 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 495.00 | | 132.00 | 22 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 558.00 | 18 046.00 | | 188 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 708.00 | 18 046.00 | | 180 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 886.00 | 10 452.00 | 26 326.00 | 41 886.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VW T.V.A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 806.00 | 120 371.00 | 26 326.00 | 151 806.00 |