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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 012.00 | 53 904.00 | 20 108.00 | 74 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 315.00 | 150 536.00 | 55 779.00 | 206 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 827.00 | 212 290.00 | 134 536.00 | 346 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BT Marchandises | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BZ Autres créances | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 205 230.00 | | 205 230.00 | 205 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 834.00 | | 427 834.00 | 427 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 661.00 | 212 290.00 | 562 371.00 | 774 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 004.00 | 229 057.00 | | 238 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 105.00 | 8 947.00 | | 37 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 598.00 | 4 027.00 | | 3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 388 706.00 | 352 031.00 | | 388 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 268.00 | 41 886.00 | | 49 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 267.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 835.00 | 74 173.00 | | 75 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 795.00 | 35 479.00 | | 44 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 664.00 | 151 806.00 | | 173 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 371.00 | 503 837.00 | | 562 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 530.00 | 120 371.00 | | 135 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 003.00 | | 21 057.00 | 336 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 233.00 | 346 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 233.00 | 280 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 789.00 | | 20 771.00 | 269 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | 286.00 | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 604.00 | 15 920.00 | 10 233.00 | 206 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 754.00 | 15 920.00 | 10 233.00 | 198 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 268.00 | 11 133.00 | 38 135.00 | 49 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 664.00 | 135 530.00 | 38 135.00 | 173 664.00 |