| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AP Constructions | 343 926.00 | 155 452.00 | 188 474.00 | 343 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 3 213.00 | 1 585.00 | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 926.00 | 58 191.00 | 11 735.00 | 69 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 939.00 | 216 856.00 | 203 083.00 | 419 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 699.00 | 216 856.00 | 211 843.00 | 428 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 636.00 | -39 961.00 | | -72 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 909.00 | -32 675.00 | | -14 909.00 |
DL TOTAL (I) | -6 545.00 | 8 364.00 | | -6 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 829.00 | 121 032.00 | | 97 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 626.00 | 91 506.00 | | 116 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 6 347.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | 2 083.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 388.00 | 220 968.00 | | 218 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 843.00 | 229 332.00 | | 211 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 913.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 135.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 135.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 361.00 | -135.00 | | 6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 345.00 | 135 163.00 | | 35 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 254.00 | 167 839.00 | | 50 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 909.00 | -32 675.00 | | -14 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 225.00 | | 2 714.00 | 417 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 056.00 | | 2 714.00 | 417 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 942.00 | 18 913.00 | | 197 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 942.00 | 18 913.00 | | 197 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 704.00 | 13 204.00 | 83 500.00 | 96 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 218.00 | 19 718.00 | 83 500.00 | 103 218.00 |